En matière comptable :
-Recevoir et vérifier la conformité des pièces comptables.
-Vérifier en particulier la réalité des informations renseignées relatives aux clients et fournisseurs.
-Assurer les enregistrements et imputations selon les règles de l’art sur les journaux (réf : logiciel mis en vigueur ) .
-Assurer la ventilation du chiffre d’affaires
-Passer les écritures après contrôle :
o tenue à jour des comptes ( clients, fournisseurs – investissements- …),
o élaboration des états de clôture mensuelle (journaux, grand livres, …).
-Établir des états comptables : comptes de résultats périodiques / balances périodiques et en particulier balance de fin d’année avant inventaire …
-Enregistrer les mouvements financiers ( encaissements / décaissements ).
-Effectuer tous les rapprochements nécessaires pour établir la réalité et la cohérence des comptes .
-Apporter toute contribution aux calculs de coûts et de rentabilité .
-Effectuer les rapprochements Trésorerie / Enregistrements comptables.
-Participer aux travaux d’élaboration du bilan de l’Entreprise finalisé dans les délais réglementaires prescrits .
-Elaborer tous documents de synthèse de la comptabilité demandés par sa hiérarchie .
-En matière financière :
-Réaliser toutes les opérations financières opérationnelles et à ce titre :
-Assurer les paiements de toutes natures après contrôles , ordonnancement (fournisseurs locaux et étrangers / paie des salariés/ administrations fiscales et para-fiscales ) . Assurer la préparation de tous paiements ( Participer au )/ assurer le suivi des chèques et ordres de virements ( maîtrise des situations : dépôts / rejets / impayés etc… ) .
-Réaliser la liquidation financière des conventions et/ou contrats ainsi que la paie du personnel ( vérification méticuleuse de la correspondance des paiements aux données contractuelles) .
-Assurer les enregistrements afférents à tous les paiements ; assurer le suivi de ces paiements ( débits finaux sur les comptes / gestion des incidents / erreurs à corriger / etc… ) / Réaliser toutes synthèses et états de situation relatifs aux paiements .
-Veiller à la régularité, à la validité, à la conservation et à la sauvegarde des titres de paiement et valeurs ( chèques, effets , traites , bons de caisse , etc…).
-Déterminer les dûs au titre de la fiscalité à honorer par l’entreprise / Mettre en œuvre toutes modalités pour acquitter régulièrement et systématiquement l’Entreprise de ses obligations fiscales et parafiscales légales et réglementaires.
-Assurer le suivi des encaissements ( via la caisse ou paiements remis par chèques et/ou virements ) par client / assurer le suivi des dépôts au niveau des banques.
-Procéder aux rapprochements bancaires .
-Fournir des situations financières générales ( périodiques ) ou particulières ( à la demande ) assorties des analyses afférentes .
-Analyser systématiquement l’état des créances et apporter un appui aux actions de recouvrement avec les commerciaux . Engager toutes procédures pour le règlement des créances impayées s.
-Tenir des brouillards de caisse / de banques .
-Apporter toute contribution aux calculs de coûts et de rentabilité .
Les tâches et missions substantielles énumérées ci-dessus ne sont pas exhaustives .
Date : 01/03/2016
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